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Análisis fundamental

Trump aburre y la amenaza silenciosa está descontando el Sp (W)Análisis (W) semanal del mercado: 1. Análisis fundamental del mercado y noticias relevantes: Agotamiento del mercado: Los inversores están experimentando fatiga debido a la falta de una dirección macroeconómica clara, el exceso de titulares y expectativas reducidas. Análisis de Goldman Sachs: Sugieren que la administración de EE. UU. busca reducir la dependencia de la liquidez y enfocar el apalancamiento financiero hacia hogares y empresas. Preocupación por los aranceles : La implementación de aranceles causa inquietud, recordando problemas similares en 2018. Datos clave para la próxima semana: ISM manufacturero y de servicios, anuncios de aranceles y cifras de empleo serán relevantes para el movimiento del mercado. Perspectiva de Harne: Anticipa que Trump minimizará el impacto del anuncio del 2 de abril. Ve como cruciales los datos de empleo del 4 de abril, con posibles reacciones si las cifras superan o no los 100.000. Sentimiento del consumidor: Aumento de las expectativas de inflación y disminución de la confianza, alcanzando niveles bajos desde 2013. Europa y estímulo fiscal: Iniciativa liderada por Alemania para abordar dependencias globales, con planes de estímulos significativos. 2. Rendimiento semanal por sectores: Sector Rendimiento Bienes de consumo defensivos +1.21% Energía +0.64% Bienes raíces +0.25% Financiero -0.59% Servicios públicos -0.66% Consumo cíclico -0.75% Materiales básicos -1.20% Industriales -1.26% Cuidado de la salud -1.49% Servicios de comunicación -2.83% Tecnología -3.84% El mejor desempeño se dio en bienes de consumo defensivos (+1.21%), mientras que tecnología sufrió la mayor caída (-3.84%). 3. Análisis de principales acciones del S&P 500: Empresas con mayor desempeño: Mastercard (MA): +40.92% Broadcom (AVGO): +11.76% Comcast (CMCSA): +10.49% Alphabet (GOOG): +6.13% Tesla (TSLA): +5.97% Empresas con menor desempeño: Nvidia (NVDA): -6.82% Morgan Stanley (MS): -4.005% Meta Platforms (META): -3.27% Microsoft (MSFT): -3.19% 4. Sentimiento del mercado: Esta semana predominó el extremo miedo. Aunque el índice VIX se mantuvo mayormente neutral, subió un 15.89% ayer, indicando coberturas adicionales ante posibles caídas. 5. Análisis técnico: El S&P 500 continúa en tendencia bajista, influenciado por la política de aranceles de Trump. Sin embargo, algunos opinan que esto debería estar descontado, sugiriendo que el mercado podría estar considerando factores no visibles en las noticias actuales. Técnicamente, el índice rompió un canal alcista y podría realizar un pullback hacia la base del canal antes de mostrar un giro al alza.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
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Hipótesis Ampliación 29/03/25 Los Recientes Resultados Macroeconómicos ansiado al alta redundancia para el Mercado el día Viernes Wall Street , volvió a entrar en la espiral de la incertidumbre y el pánico colectivo . la liquides que estaba impulsando el revote del mercado sea comprimido y redireccionado hacia otros activos . A nivel de análisis Técnico el SP 500 a conformado una figura pesimista en el grafico la cual esta entre el rango delos 5.700 punts y los 5.650 punts una estrella de la mañana conocida en los gráficos de velas, con fiabilidad bajista del 70% . fiabilidad que fue confirmada el viernes negro 28 , sumándole que perdimos el soporte de los 5,761 punts en donde se situaba la EMA 200 . Tenemos Gamma negativa reactivada , Posibles reactivaciones de CTAs con ventas masivas por debajo delos 5,565 punts un VIX en lis 21 punts y 130 mil Coll W Bull . Porque cambie mi punto de vista ala anterior hipótesis planteada el 22/03/25 esta mañana ley un @twitter de Jose Luis Carpatos que posteaba a @Davig Rosenberg . Dice Mr. Rosenberg: Powell dice que está esperando a los datos malos. Tengo noticias para él. La previsión a corto plazo de la Fed de Atlanta es ahora de un -2,8% anualizado para el crecimiento real del PIB en el primer trimestre, y el argumento de que las importaciones de oro son las culpables está perdiendo su encanto, porque incluso excluyendo esa "perturbación", la economía se contraerá un -0,5% en el trimestre que está a punto de terminar. La barra defensiva no cíclica de bonos y lingotes tiene cada día mejor aspecto.
TVC:SPX
por Marketplumbing
ONDAS HOLDING, WIRELESS CONEXIÓN + DRONESNASDAQ:ONDS ONDAS HOLDINGS es una compañía con un gran potencial de crecimiento del 260% hasta aproximadamente los 2,5$. Este análisis está basado en un Expected Revenue de 25M$ comparados con 5M$ del año 2024 y 9M del 2023. Asimismo, anunciaron una asociación con NASDAQ:PLTR (PALANTIR) para mejorar las capacidades operativas y llevar a una mayor adopción global de las plataformas de Dron Autónomas, lo que les permitirá escalar operaciones, optimizar la cadena de suministro y los flujos de trabajo de producción, así como mejorar las estrategias de atención al cliente tanto militar como civiles. Sin duda, una acción aeronáutica a tener en cuenta en un futuro próximo.
NASDAQ:ONDSLargo
por Captain_Fer
Pistas Técnicas 28/03/25 UBS informo que los Fondos de pensiones redujeron sus participaciones por valor de 30 mill bill .Los compradores de Volatilidad colocaron 130 mil ordenes de Compras en el VIX al serie del Jueves , estamos nuevamente en Gamma negativa . si no se recuperan los 5,600 punts nivel de alta relevancia Páralos Marquet Meykers al sierre de sesión . los Mercados severa atraído por el Gran volumen de Opciones Put wll 0DTE que esta acumulado en los 5.565 punts . #ATLFedResearch El 28 de marzo, el pronóstico #GDPNow del PIB real en el primer trimestre de 2025 es del -2,8%. El pronóstico del modelo alternativo, que se ajusta por importaciones y exportaciones de oro, es de -0.5%: NOTA: Fuente Nick Timiraos WJS. Los precios del PCE subyacente subieron un 0,37% en febrero, elevando la cifra interanual al 2,8% desde el 2,6% de enero. El PCE general subió un 0,34%, dejando la tasa a 12 meses estable en el 2,5%. Traducido del inglés al Los precios PCE básicos aumentaron un 0,38% en febrero, elevando la cifra interanual al 2,8% desde el 2,6% en enero. El PCE general subió un 0,34%, dejando la tasa a 12 meses estable en el 2.5%
TVC:SPX
por Marketplumbing
Renta variable estadounidense cae ante presiones inflacionariasLa renta variable estadounidense cierra la semana con pérdidas significativas, revirtiendo los avances registrados durante la semana anterior. El S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron en más del 1%, reflejando un claro deterioro en el sentimiento de mercado ante múltiples frentes adversos. La sesión bajista se produjo en un contexto dominado por preocupantes señales de presiones inflacionarias, destacando particularmente el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), medida clave seguida por la Reserva Federal (FED). El PCE subyacente registró un aumento mensual del 0.4%, marcando el mayor incremento desde enero de 2024 y superando las expectativas del mercado. A nivel anual, esta medida se aceleró hasta un inquietante 2.8%, indicando una persistente presión inflacionaria que podría complicar futuras decisiones de política monetaria por parte de la FED. Paralelamente, los datos blandos han continuado deteriorándose considerablemente, lo que añade incertidumbre sobre la resistencia futura de los datos duros. El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó a 57, su nivel más bajo desde noviembre de 2022, debido a expectativas negativas sobre finanzas personales, desempleo e inflación. De hecho, dos tercios de los consumidores anticipan un aumento en la tasa de desempleo, reflejando un nivel de preocupación no visto desde la crisis financiera de 2009. Gran parte de esta incertidumbre ha sido alimentada por las recientes políticas implementadas por la administración Trump, particularmente los recortes de gastos gubernamentales y las agresivas políticas comerciales. El último movimiento en este frente llegó con el anuncio de aranceles del 25% sobre autos y componentes automotrices importados, efectivos desde el 3 de abril. Esta medida ha generado una inmediata reacción negativa tanto en mercados locales como internacionales, anticipando mayores costos para consumidores estadounidenses y posibles represalias comerciales por parte de socios clave como la Unión Europea, Canadá, China, Japón y Corea del Sur. A nivel sectorial, el consumo discrecional fue el más afectado durante la jornada del viernes, mientras que los servicios públicos demostraron una resiliencia relativa. Este desempeño desigual refuerza el argumento de un mercado defensivo, reflejando una creciente aversión al riesgo por parte de los inversionistas. La conjunción de presiones inflacionarias, desaceleración económica y aumento de tensiones comerciales configura un entorno desafiante para la renta variable. En términos generales, las actuales condiciones apuntan hacia un escenario preocupante con tintes de estanflación: bajo crecimiento económico acompañado por una inflación persistente y un sentimiento económico que se deteriora rápidamente. En conclusión, será clave vigilar de cerca tanto la evolución de los datos económicos duros como la respuesta internacional a las políticas comerciales estadounidenses. La gran incógnita para los próximos meses será si la actual fragilidad del sentimiento económico finalmente se trasladará a los indicadores económicos duros, afectando decisivamente a la renta variable.
PEPPERSTONE:NAS100
por Pepperstone
El mercado espera los datos del PCEEl oro alcanza un nuevo máximo histórico — El mercado espera los datos del PCE Tal como se anticipó, el oro ha alcanzado un nuevo máximo histórico (ATH), siguiendo el impulso alcista que compartimos ayer. Sin embargo, este movimiento al alza ha llegado antes de lo previsto, posiblemente como una reacción temprana a los próximos datos de inflación PCE y la toma de ganancias típica de fin de semana. Con el impulso actual, el oro podría continuar subiendo hacia los $3100, especialmente mientras los mercados bursátiles globales — desde Estados Unidos hasta Asia — están cayendo con fuerza. Esto refleja el creciente temor a una recesión global, y confirma que el oro sigue siendo el activo refugio preferido por los inversores. 📰 Los datos del PCE proporcionarán una visión clave sobre la presión inflacionaria actual: Si la inflación baja, el oro probablemente continuará su subida. Si la inflación sube, podríamos ver una ola de ventas masivas que provoque una fuerte caída del precio del oro. Los datos recientes del IPC y PPI ya han mostrado señales de desaceleración inflacionaria, por lo que es posible que el mercado haya descontado ese escenario y por eso vimos una subida anticipada. 🟡 Estrategia para hoy: Busca oportunidades de compra durante las sesiones asiática y europea, especialmente en zonas de soporte claves. Evita vender por ahora — espera que el precio se acerque a niveles de resistencia psicológica importantes como los $3100. 🧭 Niveles clave: 🔻 Soportes: 3064 – 3055 – 3048 – 3040 – 3032 🔺 Resistencias psicológicas: 3090 – 3100 – 3106 – 3110 🎯 Zonas de Trading – 29/03: 🟢 ZONA DE COMPRA: 3056 – 3054 SL: 3050 TPs: 3060 – 3064 – 3068 – 3072 – 3076 – 3080 – ??? 🔴 ZONA DE VENTA: 3100 – 3102 SL: 3107 TPs: 3096 – 3090 – 3086 – 3082 – 3078 – 3074 – 3070 🧠 Nota final: Hoy es viernes — y los datos del PCE serán fundamentales para definir el rumbo del mercado. Si no te sientes preparado o estable emocionalmente, es mejor mantenerse al margen y esperar claridad después del reporte. ⚠️ Respeta tus niveles de SL/TP y protege tu capital. ¡Buena suerte y opera con disciplina! — AD | Money Market Flow
OANDA:XAUUSDLargo
por MMFlowTrading
Posible formación de un triángulo. ¿Romperá alcista?.Plan de trading 1. Análisis fundamental: Mercados Europeos: El DAX podría romper su movimiento lateral debido a las tensiones relacionadas con los aranceles automotrices. Es crucial observar la evolución de estas políticas y su impacto en los sectores claves. Wall Street: Mantener un seguimiento cercano del SP500 y Nasdaq, especialmente observando el comportamiento del índice VIX como indicador de volatilidad potencial. Factores Globales: Considerar los efectos del IPC en Tokio en las tasas de interés y el comportamiento de los bonos como refugio seguro. Oro y Petróleo: El oro sigue mostrando fortaleza, posible oportunidad de inversión si los precios continúan en alza. En contraste, el petróleo podría requerir posiciones cautelosas debido a la incertidumbre del mercado global. 2. Calendario económico: 13:30 (USD): Monitorizar los datos de precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual y Anual) de febrero en EE.UU. 3. Análisis cuantitativo del SP500: Intradía: Resistencia en 5800. EOD: Soporte en 5700 y resistencia en 5800. 4. Análisis de sentimiento del mercado: Aunque el VIX subió a 19 puntos, aún se encuentra en zona de neutralidad. Esto indica que el miedo persiste, pero no de forma extrema. Tener en cuenta posibles cambios rápidos en el sentimiento del mercado. 5. Análisis técnico: El triángulo que se está formando en el mercado podría indicar un movimiento significativo. Establecer alertas para actuar rápidamente en caso de que se rompa este patrón.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
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Oro en Máximos por Guerra Comercial EstadounidensePor Ion Jauregui - Analista ActivTrades El precio del oro ha tocado niveles sin precedentes, rondando los 3.100 dólares por onza, impulsado por un renovado apetito de los inversores por activos refugio ante la creciente incertidumbre en los mercados internacionales. Factores determinantes del repunte La decisión de imponer aranceles del 25% al sector automotriz, anunciada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha agudizado las preocupaciones sobre una posible escalada en la guerra comercial. Esta medida ha provocado que tanto inversores institucionales como particulares busquen seguridad en el oro, elevando su demanda de forma significativa. Paralelamente, la inestabilidad en escenarios geopolíticos –incluyendo el conflicto entre Rusia y Ucrania y el resurgimiento de tensiones en Oriente Medio– ha reforzado la percepción del oro como un activo seguro en tiempos de incertidumbre global. Movimientos en el mercado de otros metales En la sesión asiática de hoy viernes otros metales preciosos no se quedaron atrás: el platino se mantuvo estable en torno a los 989,55 dólares por onza, mientras que la plata alcanzó su punto máximo en 12 años, cotizando a 35,283 dólares por onza. Estas dinámicas reflejan una tendencia generalizada de búsqueda de refugio frente a las incertidumbres del entorno económico. Análisis del Oro en Sesión Europea Durante la sesión asiática, el oro al contado experimentó un incremento del 0,6%, situándose en 3.073,79 dólares por onza tras haber registrado brevemente un máximo de 3.077,67 dólares. Asimismo, los futuros del oro para mayo subieron un 0,7%, alcanzando los 3.112,72 dólares por onza. Ya en la sesión europea hemos visto que este empuje alcista se ha contraído llegando a trasladar el precio hasta los 3.065,91 dólares. El RSI se ha desplazado desde su punto más alto de sobrecompra en 76,98% en la sesión asiática hasta el 55,03% del inicio europeo. Esto parece ser una toma de oxígeno para continuar la escalada, una pequeña parada en el impulso debido a que si observamos los cruces de medias siguen expandiendo su amplitud, lo que nos demuestra que existe una volatilidad latente en este activo que es muy posible se extienda durante toda la jornada si en la apertura de la sesión estadounidense se dan las condiciones adecuadas. Expectativas sobre la inflación y la política monetaria El mercado también mantiene la mirada fija en la próxima publicación del índice de precios PCE, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal de EE.UU. Una cifra por encima de las expectativas podría disminuir las probabilidades de recortes en los tipos de interés, lo que, a su vez, seguiría beneficiando al oro como activo seguro. Conclusión El panorama actual del oro refleja claramente en estos momentos no solo su papel como refugio tradicional, sino también la reacción de los mercados ante una guerra comercial que está añadiendo un aumento de la incertidumbre a la economía global. La volatilidad observada y la continua expansión en los cruces de medias indican que, pese a la toma de oxígeno correctiva en la sesión europea, el impulso alcista podría reanudarse de cara a la apertura estadounidense. En este contexto, la decisión de la Reserva Federal y la evolución de las tensiones comerciales serán factores determinantes para la trayectoria del metal precioso, haciendo indispensable un seguimiento constante de los acontecimientos globales. ******************************************************************************************* La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
ACTIVTRADES:GOLDLargo
por ActivTrades
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NZDUSD oportunidadNZDusd está formando una linda y clara consolidación (acumulación, rango,etc) como le llamen. -Targets alcistas en diario marcados, 2 encima. -Tiene una buena zona de demanda con imbalance, en 4h de la cual se puede esperar una reacción. Tenemos el por que, el donde, falta el cuando? Al ser el último día de la semana, esperaría que el movimiento de manipulación se pueda dar en la sesión del mercado asiático, para poder expandir hacia los targets durante sesión de londres y new york. Idea simple pero de gran oportunidad para capitalizar, gracias por ver. Siganme o dejenme un ROCKET por favor, que me ayuda a crecer y compartir muchas más ideas!
Largo
por sheldo21
Zonas importantes de Novo Nordisk.Novo Nordisk ha caído más de un 50% desde sus máximos históricos debido a factores geopolíticos y competitivos, acercándose a niveles clave para los inversores. Actualmente, la acción cotiza por debajo de su promedio en Price to Earnings (P/E), pero cerca de su mínimo de 10 años en 15.3, con un precio de 48.34 USD. También se encuentra por debajo del promedio en Price to Sales (P/S), acercándose a su mínimo de 10 años en 5.16, con un precio de 64.44 USD. En cuanto al Price to Book (P/B), está en su promedio, pero cerca del mínimo de 13.05, con un precio de 58.59 USD. Desde el punto de vista técnico, las zonas identificadas en el análisis fundamental coinciden con soportes clave, reforzando su relevancia. Además, la acción cotiza muy por debajo de la media móvil de 200 períodos, y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se encuentra en 29.92, indicando una fuerte sobreventa. Si el precio alcanza la zona de 64.44 - 48.34 USD, y el RSI permanece dentro del rango de 30 - 20, podría presentarse una oportunidad clara para empezar a posicionarse.
NYSE:NVOLargo
por xrs07
Eterno resplandor de una mente sin recuerdosAquí tenemos a Charles Thomas Munger, el vicepresidente permanente de una de las empresas más exitosas del mundo, Berkshire Hathaway. No estuvo él en los orígenes de este negocio, pero fue Charles, junto con Warren Buffett, quien convirtió una empresa moribunda en una estrella de la bolsa mundial. No hizo falta un Máster en Administración de Empresas ni una suerte increíble. Como decía el Sr. Munger, para tener éxito no es necesario necesariamente esforzarse por ser el más inteligente, solo hay que no ser estúpido y evitar las formas habituales de fracaso. Trabajó como meteorólogo, luego como abogado y, finalmente, como alguien a quien conocemos bien: un inversor que inspiró a muchos a adoptar un enfoque inteligente hacia los negocios y sus propias vidas. "No creo que debas convertirte en presidente o en multimillonario porque las probabilidades están en tu contra. Es mucho mejor fijarse metas alcanzables. No me propuse hacerme rico, me propuse ser independiente. Simplemente, me pasé un poco", bromeó Charles. Despierta cada mañana, trabaja duro, se ha disciplinado y sorprendentemente todo saldrá muy bien. Este mandamiento suena un poco arcaico en tiempos de rápido ascenso y dinero fácil. Sin embargo, para cualquiera que piensa en años y décadas de futuro, es difícil encontrar algo mejor. Al hablar ante los estudiantes de la Universidad de Michigan, su ciudad natal, el Sr. Munger dijo que la decisión más importante que uno toma en la vida no es su carrera empresarial, sino su matrimonio. Te traerá más bien o mal que cualquier otra cosa. Él daba gran importancia a las relaciones humanas. Esto se correlaciona fuertemente con un estudio sobre la felicidad humana que se ha estado realizando durante más de 85 años bajo los auspicios de la Universidad de Harvard. La principal conclusión de los científicos fue que todo lo que construimos (carteras, negocios, estrategias) no vale nada si no hay una persona en nuestras vidas a quien podamos decirle un simple "Estoy aquí". O "Gracias". O "Te amo". Los más sanos y felices en la vejez no eran aquellos que más ganaban. Y aquellos que han mantenido buenas relaciones de confianza. Marital. Amigable. Relacionado. Y desde esta perspectiva, las palabras de Charles Munger sobre la precaución, la moderación y el sentido común suenan bastante diferentes. No se trata de dinero. Se trata de una vida que se puede vivir con la sensación de que ya tienes suficiente. Que no tienes que ser un héroe. Que puedes ser una persona razonable. Cariñoso. Saludable. Calma. ¿Quizás este sea el principal secreto del éxito del Sr. Munger en el mercado de valores? A la larga, quien ya ha ganado consigue un resultado positivo. El 28 de noviembre de 2023 fue el último día de la vida del alegre Charlie. Faltaban 34 días para su centenario.
NYSE:BRK.AFormación
por Be_Capy
XAGUSD – El mercado reaccionó al PIB, pero yo ya estaba dentro 📆 Actualización - 27 de marzo de 2025 El PIB de EE.UU. salió hoy y el mercado respondió con fuerza. La plata (XAGUSD) explotó al alza justo después del dato, validando completamente la entrada anticipada basada en estructura institucional y contexto macro favorable. ✅ Razón de entrada: HL técnico y reacción institucional en zona de descuento 0.618–0.786. Confluencia de fibo, liquidez barrida y patrón clásico en M15. Gestión de riesgo disciplinada: entrada fraccionada y SL ajustado. SL en break even desde el rompimiento del 0.61 = riesgo cero. 🧠 Estrategia institucional aplicada: “Yo no opero la noticia. Yo me posiciono antes y dejo que la noticia me lleve.” Exactamente eso pasó hoy con el PIB: el dato solo fue el vehículo, no la señal. 🎯 Objetivo a futuro: Target parcial en $33.90 ya alcanzado. Se mantiene runner abierto con TP final en $35.22, extensión 1.618 del swing principal. Si se alcanza, sería una operativa completa: entrada, gestión y salida modelo institucional. 🧘‍♂️ Gestión emocional: “Siento emociones, pero no actúan por mí. Estoy en control total de mi gestión. El trade está estructurado y el mercado ahora hace su parte.” 📌 Operación documentada, gestionada y ejecutada con visión. No es adivinanza. Es proceso.
OANDA:XAGUSDLargo
por yesercampos03
Banxico recorta tasas agresivamente En línea con las expectativas del mercado, el Banco de México decidió por unanimidad realizar un nuevo recorte consecutivo en su tasa de referencia durante la reunión de política monetaria de marzo de 2025. La reducción de 50 puntos base llevó la tasa objetivo al 9.00%, marcando así una continuación agresiva del ciclo de normalización monetaria, uno el cual se encuentra rezagado frente a sus pares regionales de Latinoamérica. La decisión del banco central mexicano responde principalmente a un escenario inflacionario relativamente contenido y una creciente preocupación por los riesgos económicos a la baja, incluyendo la posibilidad de una recesión técnica tras un primer trimestre visiblemente débil. La inflación general, situada en un 3.67% durante la primera quincena de marzo, ha proporcionado el margen necesario para que Banxico pueda relajar su postura monetaria sin comprometer excesivamente su objetivo inflacionario del 3%. El contexto económico mexicano continúa ensombrecido por la incertidumbre asociada a la política comercial estadounidense. Las recientes amenazas arancelarias por parte de la administración Trump, especialmente aquellas enfocadas en vehículos y autopartes importados, podrían exacerbar la fragilidad económica mexicana, altamente dependiente del comercio bilateral con EE. UU. Estos aranceles, cuya entrada en vigor está prevista para principios de abril, representan una amenaza considerable para la estabilidad económica y monetaria del país. Previamente, el mercado cambiario ha reaccionado favorablemente ante reversiones de anuncios arancelarios, pero la persistencia y concreción de estas amenazas generarían mayores presiones sobre el peso mexicano. El sector automotriz, clave en la estructura exportadora mexicana, ya enfrenta serios desafíos, con una caída significativa en sus exportaciones durante febrero, destacando la vulnerabilidad del país ante posibles restricciones comerciales externas. A pesar de estas presiones externas e internas, Banxico ha logrado mantener un relativo equilibrio, recortando tasas para buscar impulsar la actividad económica al mismo tiempo que conserva una postura monetaria suficientemente restrictiva para contener potenciales riesgos inflacionarios. De acuerdo con la Junta de Gobierno, este enfoque es congruente con la trayectoria necesaria para asegurar una convergencia ordenada y sostenida de la inflación hacia su objetivo del 3% hacia el tercer trimestre de 2026. De momento, una de las nociones que circula en los mercados es que la entidad mexicana podría mantener tasas superiores al nivel neutral como protección frente a la incertidumbre arancelaria y otros choques externos potenciales. Esto refleja una cautela estratégica, buscando equilibrar el estímulo económico con la estabilidad financiera. De cara al futuro, el panorama sigue siendo complejo. Banxico podría continuar con ajustes similares en futuras reuniones, siempre condicionado a la evolución de la inflación y la actividad económica nacional e internacional. En definitiva, México enfrenta un momento crítico en el cual las decisiones de política monetaria jugarán un papel clave para mitigar la incertidumbre actual y sostener un entorno económico más estable.
por Pepperstone
COMPRA SATLNASDAQ:SATL - Los golpes de VOLUMEN en esta empresa son una locura. Todas las subidas en PRECIO del ultimo mes han venido con incrementos de VOLUMEN notable. Sin embargo, todos los retrocesos / reducciones de VOLATILIDAD (PRECIO) han venido con su respectiva reducción de VOLUMEN. - La FUERZA RELATIVA es otro rollo. Marcó suelo el 4 de marzo, mucho antes que la mayoría de las empresas, y siendo una empresa de alto riesgo, llama cuanto menos la atención. - Gráfico SEMANAL en el que la OFERTA y la DEMANDA se están COMPRIMIENDO... Cuando el entorno de mercado coopere y ese ponga todo en orden de nuevo... Podríamos estar ante un pez ganador para los próximos MESES.
NASDAQ:SATLLargo
por WhaleCapitalInvestments
Peso mexicano bajo presiónEl peso mexicano acumula tres sesiones consecutivas de pérdidas frente al dólar estadounidense, evidenciando una marcada incertidumbre en la confianza de los inversionistas. Sorprende especialmente que esta caída se produzca incluso cuando el dólar opera en terreno negativo durante la jornada del jueves, resaltando así la debilidad intrínseca que enfrenta la moneda mexicana durante la sesión. Dos factores principales parecen impulsar esta dinámica bajista: por un lado, el mercado anticipa un nuevo recorte agresivo de tasas por parte del Banco de México (Banxico), y por otro, emergen riesgos comerciales externos que podrían complicar aún más el panorama para la divisa local. Precisamente hoy, se espera que Banxico reduzca nuevamente su tasa de referencia en 50 puntos base, manteniendo el ciclo de normalización agresivo de su política monetaria. De concretarse, sería el segundo recorte consecutivo de esta magnitud, llevando el costo del dinero al 9% desde el actual 9.5%. Cabe recordar que durante el último ciclo restrictivo, la tasa alcanzó un máximo histórico del 11.25%, acumulando con este recorte un total de 225 puntos base de flexibilización monetaria. Esta decisión llega en un contexto marcado por una sostenida inflación observada en marzo y un crecimiento económico persistentemente débil. Si bien la política monetaria más laxa busca incentivar la actividad económica, también incrementa la presión bajista sobre el peso, ya afectado por factores externos. A esto se suma un panorama comercial desafiante. México logró registrar un superávit comercial de 2.21 mil millones de dólares en febrero, revirtiendo así el déficit de enero. Sin embargo, este superávit resulta preocupante al estar impulsado principalmente por una notable caída de las importaciones más que por una recuperación vigorosa de las exportaciones, reflejando una debilidad estructural en la demanda interna. Particularmente alarmante es el desempeño del sector automotriz, cuyas exportaciones disminuyeron un 15.2% en febrero. Las ventas a Estados Unidos –principal socio comercial del país– retrocedieron un 10.7%, mientras que hacia otros mercados internacionales el desplome fue dramático, alcanzando un 40.2%. Esta vulnerabilidad se intensifica ante el anuncio reciente del presidente Donald Trump sobre la imposición de aranceles del 25% a importaciones de vehículos y autopartes, generando una renovada incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial México-Estados Unidos. La combinación de factores internos como una débil demanda doméstica, el ciclo de relajación monetaria de Banxico y la creciente incertidumbre comercial a nivel internacional, especialmente en un sector clave como el automotriz, dibuja un panorama complejo y retador para el peso mexicano en los próximos meses. Así, el mercado parece anticipar que esta tormenta podría continuar presionando al peso, incrementando el riesgo de una mayor depreciación frente al dólar estadounidense. La divisa mexicana se encuentra, sin duda, en una posición vulnerable, en espera de mayores certezas tanto desde el frente interno como del escenario comercial externo.
por Pepperstone
Trump y los aranceles: ¿Un ciclo sin fin?...1. Análisis fundamental del mercado y noticias Bolsas Europeas: Debilidad marcada por los aranceles que afectan al sector automotriz europeo. Wall Street: Indecisión con el SP500 formando una figura de "estrella de la noche," lo que genera preocupación. Indicadores económicos: Crecimiento del PIB previsto (Índice de Atlanta): 0,2%. Encuesta AAII: 52,2% de bajistas, reflejando gran pesimismo. 2. Calendario económico: 02:00 - USD: Declaraciones de Donald Trump, presidente de EE.UU. 13:30 - USD: PIB Trimestral (4T). 13:30 - USD: Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. 3. Análisis cuantitativo del SP500: Intradía: Soporte: 5750. Resistencia: 5800. Fin del día (EOD): Soportes: 5700 y 5750. 4. Sentimiento del mercado: Sentimiento predominante: Miedo. Índice VIX: Se encuentra en zona de Neutralidad. 5. Análisis técnico: Impacto de los Aranceles: Reacción negativa de los inversores, influenciados por el sesgo cognitivo del miedo. Figura Técnica: La figura HCH quedó anulada (por lo de ahora) y la acción del precio indica un mercado en canal con múltiples rebotes. Perspectivas personales: Temor a una réplica del impulso anterior. Preferencia por una figura de reversión en V, basada en patrones históricos del SP500.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Dólar retrocede ante temores por nuevos arancelesEl dólar estadounidense opera con debilidad durante la jornada del jueves, retrocediendo un 0.22% en el índice DXY, pese a la publicación de cifras económicas que superaron ligeramente las expectativas del mercado. Este comportamiento negativo adquiere relevancia técnica al presentarse cerca del promedio móvil de 200 periodos, nivel clave cuya pérdida se registró a principios de marzo, posicionando al billete verde bajo un ambiente de mayores presiones vendedoras en el corto plazo. El dato macroeconómico central de la jornada fue el Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2024, que registró una tasa de crecimiento anualizada del 2.4%, superando marginalmente la expectativa previa del 2.3%, aunque mostrando una notable desaceleración respecto al 3.1% del trimestre anterior. Este crecimiento estuvo principalmente sustentado en el gasto del consumidor, que avanzó un 4%, su ritmo más rápido desde el primer trimestre de 2023, y mayores gastos del gobierno (3.1%), los cuales compensaron parcialmente las caídas observadas en inversión fija y exportaciones. Pese al aparente optimismo económico reflejado en estas cifras, la fortaleza subyacente del dólar continúa siendo cuestionada por las recientes decisiones de política comercial de la administración Trump y el considerable deterioro en el sentimiento del consumidor durante el 1T del 2025. Destaca especialmente el anuncio de nuevos aranceles del 25% sobre vehículos y autopartes importados, medida que entrará en vigor a partir del próximo 3 de abril. Trump denominó este día como el "día de la liberación" de la industria automotriz estadounidense, afirmando que el objetivo principal es estimular la producción local y corregir prácticas comerciales desleales históricas. Sin embargo, existen riesgos importantes derivados de dicha política, incluyendo potenciales interrupciones en las cadenas de suministro globales, un aumento significativo en precios de vehículos nuevos (entre $4,000 y $12,200 adicionales por unidad), especialmente en automóviles eléctricos altamente dependientes de componentes importados, y una presión inflacionaria que podría obligar a la Reserva Federal a replantear su actual pausa en la política monetaria restrictiva. Asimismo, la industria automotriz reaccionó inmediatamente con caídas en acciones de gigantes como General Motors, Ford y Stellantis, mientras Canadá y la Unión Europea han expresado fuertes rechazos, evaluando posibles medidas de represalia que podrían escalar las tensiones comerciales globales. En este contexto, los mercados están atentos a la publicación del reporte de inflación PCE y al índice de expectativas de inflación de la Universidad de Michigan este viernes, métricas que podrían revelar pistas cruciales sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal, la cual se mantiene cautelosamente al margen, evaluando el impacto real de las políticas comerciales del gobierno sobre la inflación y el crecimiento económico. En definitiva, aunque hoy el dólar mostró debilidad técnica y fundamental, el panorama futuro continúa siendo altamente dependiente de dinámicas políticas y económicas internas e internacionales, lo que promete mantener una elevada volatilidad operacional de cara al futuro próximo.
PEPPERSTONE:USDX
por Pepperstone
El dominio del cobre: ¿Más fuerte que el del petróleo?¿Está la economía de EE. UU. al borde de una revolución del "metal rojo"? La creciente demanda de cobre, impulsada por la transición global hacia la energía limpia, la proliferación de vehículos eléctricos y la modernización de infraestructuras críticas, sugiere un cambio en el panorama económico en el que la importancia del cobre podría superar la del petróleo. Este metal esencial, clave para todo, desde sistemas de energía renovable hasta dispositivos electrónicos avanzados, se está convirtiendo en un pilar fundamental de la prosperidad económica de EE. UU. Sus propiedades únicas y su creciente aplicación en sectores de alto crecimiento lo posicionan como un elemento clave para el desarrollo futuro, posiblemente más crucial que las fuentes de energía tradicionales en los próximos años. Esta tendencia se refleja en la actividad reciente del mercado, donde los precios del cobre alcanzaron un récord histórico en COMEX, llegando a $5.3740 por libra. Este aumento ha ampliado la brecha de precios entre Nueva York y Londres a aproximadamente $1.700 por tonelada, lo que indica una fuerte demanda en EE. UU. Sin embargo, esta creciente relevancia enfrenta una amenaza inminente: la posible imposición de aranceles a las importaciones de cobre en EE. UU. Presentados bajo el argumento de preocupaciones de seguridad nacional, estos aranceles podrían tener significativas repercusiones económicas. Al encarecer el cobre importado, un componente esencial para muchas industrias nacionales, los aranceles podrían aumentar los costos de producción, elevar los precios al consumidor y tensionar las relaciones comerciales internacionales. La mera expectativa de estos aranceles ya ha generado volatilidad en el mercado. En la cumbre de materias primas del Financial Times en Suiza, los principales inversores predijeron que el cobre podría alcanzar los $12.000 por tonelada este año. Kostas Bintas, de Mercuria, destacó la actual "escasez" en el mercado del cobre debido a la gran afluencia de importaciones hacia EE. UU. en previsión de los aranceles, que algunos analistas creen que podrían implementarse antes de lo esperado. En última instancia, el futuro de la economía estadounidense dependerá en gran medida de la disponibilidad y el precio del cobre. Las tendencias actuales del mercado muestran precios en alza debido a la sólida demanda global y la oferta limitada, una situación que podría agravarse aún más con barreras comerciales. Los operadores también prevén un aumento de la demanda industrial a medida que economías clave como EE. UU. y la UE modernizan sus redes eléctricas, lo que respalda aún más las expectativas alcistas. Aline Carnizelo, de Frontier Commodities, es una de las expertas que proyecta un precio de $12.000 por tonelada. No obstante, Graeme Train, de Trafigura, advirtió que la economía global sigue siendo "un tanto frágil", lo que plantea riesgos para la sostenibilidad de la alta demanda. A medida que el mundo avanza hacia la electrificación y el desarrollo tecnológico, el papel del cobre solo se intensificará. La cuestión clave es si EE. UU. adoptará políticas que garanticen un suministro fluido y asequible de este metal esencial o si, por el contrario, las medidas proteccionistas terminarán obstaculizando el progreso.
COMEX:HG1!Largo
por UDIS_View
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